2024年10月31日黄金交易提醒：黄金价格屡创历史新高，市场关注美国PCE数据
2024-10-31 周四（10月31日）亚市早盘 ，现货黄金高位窄幅震荡 ，目前交投于2787.36美元/盎司。金价周三再度刷新历史纪录高位至2789.89美元/盎司，因美国总统大选的不确定性提振了避险需求 ，交易商也在等待经济数据为美联储的政策路径提供线索 。本交易日将迎来日本央行利率决议 ，还将出炉美国10月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动，美联储最关注的通胀数据—美国9月PCE也将在20:30出炉 ，投资者需要重点关注 ，另外，继续留意地缘局势和美国大选相关消息 。
黄金市场消息汇总
1 、黎巴嫩总理称，和以色列可能在几天内达成停火协议
黎巴嫩总理周三表示有望在几天内宣布与以色列的停火协议 ，以色列公共广播公司公布了一份据称规定初步停火60天的协议草案。以色列公共广播公司称 ，该文件是一份被泄露的华盛顿撰写的提案，其中称以色列将在60天停火的第一周内从黎巴嫩撤军 。这与路透早些时候根据两位知情人士报道的细节基本一致 。
黎巴嫩看守总理米卡提表示 ，他原本认为在周二美国总统大选之前不可能达成协议。但他表示 ，在周三与美国中东事务特使Amos Hochstein交谈后，他变得更加乐观 ，Hochstein将于周四前往以色列 。米卡提在接受黎巴嫩Al Jadeed电视台采访时表示：“Hochstein在与我的通话中表示 ，我们可以在本月底之前，也就是11月5日之前达成协议 。”
2 、美债收益率在美国公布强劲经济数据后回升
美国10年期国债收益率周三探底回升 ，因美国公布了强劲的经济数据 ，市场聚集周五将公布的10月非农就业报告。费城 Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas说，"经济数据总体良好 ，第三季度国内生产总值的初值表明 ，基本经济增长健康，通胀趋缓"。
由于美国经济数据强劲，包括 9 月份就业报告好于预期 ，本月国债收益率大幅攀升 ，这也导致市场押注美联储将只会小幅降息 。CME Group的FedWatch Tool显示，交易商认为美联储在 11 月 6-7 日的会议上降息 25 个基点几成定局 ，但在 11 月和 12 月的会议上都降息 25 个基点的概率只有 73% 。
3、日本央行10月会议料按兵不动 ，因政治变局搅乱前景
日本央行周四料将维持超低利率，并暗示将谨慎撤回大规模货币刺激政策 ，因政治不确定性和市场不安情绪令政策前景蒙上阴影。分析人士表示 ，日本执政联盟在周末选举中失去多数席位，加剧对政策瘫痪的担忧 ，提高了进一步加息的门槛 。
由于通胀没有出现飙升迹象且日本经济复苏脆弱 ，日本央行可能不会急于提高借贷成本 。但若央行对政策前景看法过于鸽派，可能会成为投机客抛售日元理由 ，从而加剧日元下跌。在周四结束的为期两天会议上 ，市场普遍预计日本央行将维持短期利率在0.25%不变 。在会议后发布的季度报告中，预料委员会不会大幅调整先前预测，即通胀率将在2%附近波动一直到2027年初 。
4 、美联储降息预期会被打破吗？
ADP就业数据的意外强劲引发了对美联储未来货币政策的重新评估。分析师普遍认为 ，强劲的就业市场可能会削弱市场对美联储降息的预期 。ADP首席经济学家Nela Richardson指出 ，尽管飓风对部分行业造成影响，但整体招聘市场依然展现出广泛的韧性 。这种韧性可能促使美联储在下周的会议上保持现有利率不变 ，而不是如市场先前预期的那样考虑降息。
高盛分析师也指出 ，ADP数据对自然灾害和罢工的敏感度较低，这意味着即便在不利因素的影响下 ，市场对就业的需求依旧强劲 。第三季度GDP数据显示 ，尽管经济增长放缓，但消费者支出仍维持在健康的水平 ，年化季率为3.7% ，明显高于预期的3.3% 。这可能意味着经济依然处于相对强劲的复苏状态，进一步支持美联储保持货币政策稳定。
黄金技术走势分析
技术上 ，黄金在2777.84美元的支点上方显示出强劲势头。最近打破对称三角形模式推动了强劲的上升趋势 ，前方阻力位在2791.56美元，进一步目标在2803.33美元和2815.58美元 。
50日均线位于2749.20美元，提供额外支撑 ，增强上行趋势 。如果金价跌破该支点 ，则可能出现更剧烈的抛售趋势，目标支撑位为2769.51美元和2757.99美元。由于技术指标有利于多头 ，保持2777.84美元以上是维持这种上行势头和测试更高阻力的关键 。
今日重点关注的财经数据与事件
待定 日本央行公布利率决议和前景展望报告
09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中占比
09:30 中国10月官方制造业PMI
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
15:45 法国10月CPI月率初值
18:00 欧元区10月CPI年率初值
18:00 欧元区10月CPI月率
18:00 欧元区9月失业率
19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数
20:30 美国9月核心PCE物价指数年率
20:30 美国9月个人支出月率
20:30 美国第三季度劳工成本指数季率
20:30 美国9月核心PCE物价指数月率
21:45 美国10月芝加哥PMI
22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存
黄金市场消息汇总
1 、黎巴嫩总理称，和以色列可能在几天内达成停火协议
黎巴嫩总理周三表示有望在几天内宣布与以色列的停火协议 ，以色列公共广播公司公布了一份据称规定初步停火60天的协议草案。以色列公共广播公司称 ，该文件是一份被泄露的华盛顿撰写的提案，其中称以色列将在60天停火的第一周内从黎巴嫩撤军 。这与路透早些时候根据两位知情人士报道的细节基本一致 。
黎巴嫩看守总理米卡提表示 ，他原本认为在周二美国总统大选之前不可能达成协议。但他表示 ，在周三与美国中东事务特使Amos Hochstein交谈后，他变得更加乐观 ，Hochstein将于周四前往以色列 。米卡提在接受黎巴嫩Al Jadeed电视台采访时表示：“Hochstein在与我的通话中表示 ，我们可以在本月底之前，也就是11月5日之前达成协议 。”
2 、美债收益率在美国公布强劲经济数据后回升
美国10年期国债收益率周三探底回升 ，因美国公布了强劲的经济数据 ，市场聚集周五将公布的10月非农就业报告。费城 Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas说，"经济数据总体良好 ，第三季度国内生产总值的初值表明 ，基本经济增长健康，通胀趋缓"。
由于美国经济数据强劲，包括 9 月份就业报告好于预期 ，本月国债收益率大幅攀升 ，这也导致市场押注美联储将只会小幅降息 。CME Group的FedWatch Tool显示，交易商认为美联储在 11 月 6-7 日的会议上降息 25 个基点几成定局 ，但在 11 月和 12 月的会议上都降息 25 个基点的概率只有 73% 。
3、日本央行10月会议料按兵不动 ，因政治变局搅乱前景
日本央行周四料将维持超低利率，并暗示将谨慎撤回大规模货币刺激政策 ，因政治不确定性和市场不安情绪令政策前景蒙上阴影。分析人士表示 ，日本执政联盟在周末选举中失去多数席位，加剧对政策瘫痪的担忧 ，提高了进一步加息的门槛 。
由于通胀没有出现飙升迹象且日本经济复苏脆弱 ，日本央行可能不会急于提高借贷成本 。但若央行对政策前景看法过于鸽派，可能会成为投机客抛售日元理由 ，从而加剧日元下跌。在周四结束的为期两天会议上 ，市场普遍预计日本央行将维持短期利率在0.25%不变 。在会议后发布的季度报告中，预料委员会不会大幅调整先前预测，即通胀率将在2%附近波动一直到2027年初 。
4 、美联储降息预期会被打破吗？
ADP就业数据的意外强劲引发了对美联储未来货币政策的重新评估。分析师普遍认为 ，强劲的就业市场可能会削弱市场对美联储降息的预期 。ADP首席经济学家Nela Richardson指出 ，尽管飓风对部分行业造成影响，但整体招聘市场依然展现出广泛的韧性 。这种韧性可能促使美联储在下周的会议上保持现有利率不变 ，而不是如市场先前预期的那样考虑降息。
高盛分析师也指出 ，ADP数据对自然灾害和罢工的敏感度较低，这意味着即便在不利因素的影响下 ，市场对就业的需求依旧强劲 。第三季度GDP数据显示 ，尽管经济增长放缓，但消费者支出仍维持在健康的水平 ，年化季率为3.7% ，明显高于预期的3.3% 。这可能意味着经济依然处于相对强劲的复苏状态，进一步支持美联储保持货币政策稳定。
黄金技术走势分析
技术上 ，黄金在2777.84美元的支点上方显示出强劲势头。最近打破对称三角形模式推动了强劲的上升趋势 ，前方阻力位在2791.56美元，进一步目标在2803.33美元和2815.58美元 。
50日均线位于2749.20美元，提供额外支撑 ，增强上行趋势 。如果金价跌破该支点 ，则可能出现更剧烈的抛售趋势，目标支撑位为2769.51美元和2757.99美元。由于技术指标有利于多头 ，保持2777.84美元以上是维持这种上行势头和测试更高阻力的关键 。
今日重点关注的财经数据与事件待定 日本央行公布利率决议和前景展望报告
09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中占比
09:30 中国10月官方制造业PMI
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
15:45 法国10月CPI月率初值
18:00 欧元区10月CPI年率初值
18:00 欧元区10月CPI月率
18:00 欧元区9月失业率
19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数
20:30 美国9月核心PCE物价指数年率
20:30 美国9月个人支出月率
20:30 美国第三季度劳工成本指数季率
20:30 美国9月核心PCE物价指数月率
21:45 美国10月芝加哥PMI
22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存
